Op 9 augustus 2007 sloot BNP Paribas drie fondsen die investeerden in Amerikaanse hypotheken. Deze gebeurtenis – nu tien jaar geleden – was één van de eerste tekenen van de naderende kredietcrisis.

Sindsdien is de financiële sector gebombardeerd met een overvloed aan nieuwe wet- en regelgeving zoals AIFMD, Dodd Frank en EMIR, om het financiële systeem robuuster te maken tegen een nieuwe financiële crisis. Centrale banken omarmden een ongekend monetaire beleid ter stimulering van de economie, die de rentestand tot een wereldwijd dieptepunt heeft gebracht. Ook ontstaan er zorgen met betrekking tot de creatie van zeepbellen op internationale aandelenmarkten en in onroerend goed prijzen. Dit veroorzaakt veel kritiek over het monetaire beleid van de ECB - de economische groei vertoont een stijgende lijn, maar introduceert dit niet ook nieuwe (systeem) risico's? Sinds de kredietcrisis zetten financiële instellingen sterk in op risicobeheer. Dit artikel bevat een samenvatting van deze ontwikkelingen en we trekken er lering uit voor toekomstig holistisch risicobeheer.

Download ons white paper (in het Engels) voor meer informatie.

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy